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15日，市场延续上周五房地产、金融板块的上涨势头。上证指数上涨2.4%，大阳线突破3100点。不少私募投资者紧急加仓，认为市场大幅上涨点燃了趋势基金的热情。过去一段时间，趋势基金主要以空仓为主。此次加仓弹药强劲，增量资金可望入市。不过，仍有部分私募投资者表示，虽然认可被低估蓝筹股的价值，但近百点的长阳线带来了恐慌。他们认为可能需要进行纠正才能变得更健康。

暴涨临近，私募股权争相加仓

北京一家规模超10亿的私募基金15日加仓至90%。该私募基金董事透露，他已低仓蓝筹股，当天又在市场火爆的情况下加仓。另一家新成立的私募公司总经理一天之内将原来30%的仓位增至半仓。

一些接受采访的私募投资者认为，市场仍然具有可持续性。深圳温莎资本董事兼管理合伙人简毅表示，金融地产板块的热潮点燃了趋势基金的情绪。他们之前的仓位比较空，所以在这一轮的行情中他们有足够的弹药和火力来保证市场的可持续性。 “目前市场上的大型私募基金以及一些净值接近清算线的私募基金可以趁此机会尝试一下。”简毅表示，“这批资金金额较大，能否持续主要取决于蓝筹股的价值和国企改革。”

15日两市成交额达到7500亿元，远高于前一交易日的4200亿元，换手率也从前一交易日的2.23%上升至3.82%。业内人士认为，存量资金的博弈已经结束，增量资金正在入市。北京望道投资总经理王杰认为，当日创业板涨幅明显超过上证指数，这也说明不只是存量资金在玩游戏。随着市场的好转，未来将会有更多新的资金流入。低利率下蓝筹资产配置的价值得到认可。与此同时，美股、港股等海外市场创出历史新高。目前港股水平已回到2015年10月底的位置，但上证指数距离2015年10月底的3400点仍有一段距离，因此上涨蓝筹股的暴涨是必然结果，应该说是意料之中的。此外，去年牛市的逻辑，——宽松的货币政策，目前并未改变，加上工业企业盈利数据显示企业业绩正在复苏，都支撑新一轮行情的可持续性。蓝筹板块中，预计券商股未来表现良好；食品饮料、汽车股等股息收益率较高的品种未来应该也有机会。

小心谨慎，顺势而行

然而，一些私募股权公司对突然出现的大幅利好仍保持警惕。一位基金经理表示，虽然净值上涨了两三个点，而且自己已经布局了蓝筹板块，但当天的涨幅他“无法理解”，所以没有加仓，仍然保持了占60%的地位。

泰洋资产总经理兼投资总监刘天军透露，15日虽然有一些增仓，但幅度不大。他认为，A股近期风格偏向低估值大盘蓝筹股，但大脉上升趋势难以为继。短期仍属于震荡格局，交易可操作性极高。优质成长股还是要坚持的。从改善投资组合和维持短期业绩的角度来看，我们仍然可以考虑适当增加交易灵活性，对估值仍然较低的大盘蓝筹股进行一些战术配置。要避免同时追高和空头。

今年前7个月产品业绩跻身前十的深圳金田龙盛总经理杨秉田认为，面对市场的快速上涨，需谨慎。外围市场虽然向好，但修正后会更健康。由于市场放量和深港通的到来，他看好券商板块，以及“一带一路”、旅游等有业绩支撑的低估值蓝筹板块。

朱雀投资也持谨慎态度。朱雀投资认为，暴涨背后的主要逻辑是近期无风险利率下降引发的“资产荒”的重启。非标资产受到理财监管限制后，利率债无疑首当其冲。 10年期国债收益率跌至近2.6%的低点，更多是由于资本配置压力。同时，理财资产收益下降速度快于负债收益，只能加大杠杆进一步追捧资产，从而形成正反馈，进一步导致资产短缺。加上周五金融和经济数据弱于预期，收益率再次跳跌。因此，朱雀投资认为，金融、地产板块的推出是市场轮动补涨的最后阶段，更多的是资金驱动。因此，上涨空间有限。

一些谨慎的私募基金采取了加仓的“搭车”措施。上海某私募基金透露，当天紧急加仓，但并未加仓A股，而是加仓了万科港股。其投资总监认为，虽然万科A近一个月涨幅达54.6%，但同期万科港股涨幅不足40%，后者也有望迎来一波上涨。

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